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招聘:出纳(暂停) 
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 刷新日期:2020-9-25 16:08:29,本岗位目前正在招聘中,请直接在线申请
 要求工作经验:两年以上  岗位性别要求:不限  岗位学历要求:大专
 薪资水平:面议  工作地点:青海西宁市城西区  招聘人数:1人
岗位职责/要求 
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

    2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

    3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

    4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

    5、负责员工报销和备用金管理。

    6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

    7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付款凭证。

    8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。

    9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。

    10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

    11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

    12、保守本单位的商业秘密。
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