一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记。
二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符。
三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用。
四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行U盾、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管。
五、及时取回有关费用单据和对帐单。
六、负责编制月、季、年度财务报表。
七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付。
八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充。
九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定。
十、负责及时提供公司需要的财务信息。
十一、接受公司的检查、指导、监督和考核。
十二、完成公司交办的其它工作。